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基金持续做多58万中小散户割肉离场

发布时间:2019-11-27 06:20:28

基金持续做多 58万中小散户割肉离场

与热火朝天的奥运比赛相比,上周股市依旧冷清,维持前一周缩量调整的态势。全周上证综指下跌145.29点收于2450.61点,两市成交金额再创地量,合计成交2549亿元,较前一周大幅萎缩20.6%。然而在市场观望气息日渐浓厚之时,以基金为首的机构投资者开始大幅增仓沪市A股,整体净买入126.38亿元。

基金持续做多 散户割肉离场

继前一周净买入42.2688亿元后,基金上周做多的步伐进一步加快,净买入126.38亿元,创下今年2月以来单周最大净买金额,而11日股指暴跌当天,基金更是逆市净买入56.6858亿元。然而从全周数据来看,基金在沪市的成交量大幅萎缩了17.5%至231.95亿元,同样创下今年以来周成交地量。

上周多数基金公司做多热情高涨,共有45家基金公司出现净买入,其中最多的净买入超过25亿元,最少也有0.0109亿元。基金2898引领此轮做多潮流。虽然上周基金席位号再次出现变动,不过从蛛丝马迹中我们仍然发现,该公司便是前一周净买入金额最多的基金2526。

继之前净买入21.433亿元后,基金2898上周再下一城,净买入21.3836亿元,其中买入25.1447亿元,仅卖出3.761亿元。前一周该公司青睐钢铁金融股,大笔买入宝钢股份(600019)和武钢股份(600005),而上周却开始掉头卖出武钢股份(600005),合计净卖出19280.33万元。从武钢股份走势来看,上周该股逆市上涨5.05%,收于8.11元,基金2898此举应该是获利回吐的表现。除了武钢以外,该公司还大肆卖出工商银行(601398)和酒钢宏兴(600307),净卖金额分别为2417.56万元和1449.1万元。与此同时该公司重拳出击中国平安(601318)、大秦铁路(601006)和华夏银行(600015)等个股,分别净买入10737.01万元、10023.31万元和9885.73万元。

基金2875和基金2918紧随其后,分别净买入13.9011亿元和12.7673亿元。前者主要出击武钢股份、宝钢股份(600019)和中国神华(601088),分别净买入20322.27万元、16796.45万元和16552.84万元;后者则更加青睐浦发银行(600000)、中国平安和贵州茅台(600519),分别净买入14989.43万元、14594.8万元和11984.43万元。

上周最大惊喜就是资管机构终于与基金站在一起,扛起多军大旗。它们合计成交21.23亿元,其中净买入达7.57亿元,主要出击买入上海机场(600009)、复星药业、中国石化(600028)等个股,而中国远洋(601919)、特变电工(600089)和中煤能源(601898)等则遭到资管机构的大肆抛售,分别净卖出4926.77万元、4630.88万元和3144.96万元。

除了基金、资管机构以外,中信自营盘其中一个交易席位和QFII席位中金公司上海淮海中路营业部等标志性机构也出现在多军之列。前者小幅净买入2.5813亿元,分别买入华夏银行(600015)、浦发银行(600000)和宝钢股份4492.06万元、4342.1万元和3797.29万元;后者对金融股仍旧"痴心一片",大幅增仓工商银行、建设银行(601939)、招商银行(600036)和中国平安(601318)等,分别净买入11454.37万元、4981.01万元、3402.61万元和3352.58万元。

国信证券自营盘成了上周最大空头。它总共成交了5.0259亿元,其中净卖出竟达4.9628亿元,仅净买入13.08万元中兵光电(600435)。国信主要抛售中国铁建(601186)、大秦铁路(601006)和水井坊(600779)等个股,分别净卖出11273.42万元、10557.64万元和6733.87万元。

中信证券另一个自营盘席位"潜入"空军阵营之中,净卖出1.8612亿元。主要抛售中国平安、工商银行(601398)和建设银行等个股,分别净卖出30239.33万元、25319.12万元和19839.68万元。

相比之下,散户在连日大跌的折磨下,万般无奈忍痛"割肉"出局。上周营业部共成交890.62亿元,而净卖额却高达512.29亿元,成为沪市最大空头。从持股比例来看,上周除了超级户和大户持股分别上升0.44%和0.08%以外,中户、小户和散户持股比重分别下跌0.01%、0.18%和0.32%,总账户数减少58万户之多。

增仓煤炭、证券保险

前期基金曾一度丢弃煤炭股,近日则出现大幅回补迹象。截至8月14日,近5个交易日,基金合计净买入煤炭及炼焦行业13.409亿元,增仓幅度仅次于银行板块,后者获基金增仓16.792亿元,位列沪市资金流入量最大的行业。

从个股来看,基金除了在兖州煤业(600188)和安泰集团(600408)上小幅流出3290.17万元和923.25万元外,其余煤炭股都有不同程度的增仓。其中净买入金额最大的煤炭股分别是中国神华、平煤天安(601666)、中煤能源和国阳新能(600348),分别净买入3.11亿元、1.70亿元、1.38亿元和1.03亿元。

证券保险行业虽然位列近5日基金增仓第三位,但是证券与保险相比,用"冰火两重天"来形容也不过分。基金全力出击保险股,中国平安、中国人寿(601628)和中国太保(601601)分别获增仓4.79亿元、1.41亿元和8925.35万元。而基金却相对看空证券股,重仓股中信证券遭基金丢筹1.81亿元,成为上周基金净卖出金额最大的个股。海通证券(600837)也好不到那里,被基金净卖出7671.49万元。不过分析人士指出,在成交量持续创地量,基金对"靠天吃饭"的证券股怀有疑虑也是情理之中。

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